证券代码：603713       证券简称：密尔克卫          公告编号：2023-103

(相关资料图)

转债代码：113658       证券简称：密卫转债

          密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

 关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

过了《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“超临界水氧化及配套环保

   “徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块”项目延期。现就相关事

项目”、

项公告如下：

  一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》

               （证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公

开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币

元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。

  上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券

的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642

号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集

资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并按规定与中国国际金融股份有

限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及

使用情况如下：

                                                                    单位：人民币元

序                                 调整后拟投入                                       达到预定可使

                 项目名称                              累计投入金额           投资进度

号                                  募集资金额                                       用状态日期

        收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%

        股权及转让方对标的公司 1,600 万债权项目

        徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地

        块

                 合计               861,438,141.28   680,931,101.32    79.05%                  -

              三、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

序号           项目名称                 延期原因及延期情况                                    预计完工延期日

                        因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，目前仍在积极推进

         超临界水氧化及配套环

         保项目

                        募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。

                        因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本

         徐圩新区化工品供应链     建设完毕，正在试运营阶段，因而无法在原计划时间内达到预

         一体化服务基地 A 地块   定可使用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨

                        慎性原则将本项目延期。

              公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提

           高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用

           的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募

           投项目建设。

              四、募集资金投资项目延期对公司的影响

              本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募

           投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的

           情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

              五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

              （一）独立董事意见

  公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项系结合相关

项目实际推进情况所做调整，不存在损害公司及股东利益的情形；本次延期事项

符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

决策、审议程序合法、合规。因此，我们同意公开发行可转换公司债券部分募集

资金投资项目延期的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》

的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于公开发行可转换公

司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次公开发行可转

换公司债券部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议

通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。

公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项是根据客观

情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的

内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司公开发行可转换公司债券部分募

集资金投资项目延期事项。

  特此公告。

                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

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