20230419复盘

(资料图片仅供参考)

盘面综述

指数调整，午后回落明显。个股3300+绿盘，旅游、传媒、AI芯片强势，光伏、证券、地产等低迷。这里上证仍在5日均线上方，首次分歧压力可控。而科创50则是上下影交替、揉搓。AI主线分时冲高回落居多，尾盘旅游板块形成卡位，这依然是轮动的体现。

大局观和板块热点

道道全、亚联发展尝试3板被炸，昨日2板的溢价不错。日内3只2板，均是主线加强，且板上分歧较大，慈文传媒机构溢价强势，曲江文旅尾盘8天6板有空间含义。20cm方面，3只首板，昨日涨停品种高溢价，仍有试错的性价比，后文会做说明。

1、AI、半导体、数字经济

中科曙光爆量131亿再次炸板，市场有类似前期浪潮信息的担忧，应该不至于那么差。

午后工业富联跳水跌停，昨天是新高，这种打法比较恶劣，大资金在高位也是很躁动。

一个事实是，核心板块高位加强很难，无论是CPO，还是服务器、算力，连涨需兑现。

但同时轮动在继续，英伟达新高，AI芯片加强，寒武纪、海光、景嘉微、龙芯中科。

慈文传媒机构加持一字，带动传媒回流，板块多只首板，科传新高，上海电影宽震。

应用端还包括游戏、大模型、电商等，潜在的轮动方向，数据要素、AI安全等分支。

中芯国际一度新高带动半导体，设备、光刻机、材料、存储等，新高是趋势的明确。

但这不意味着可以追高，板块涨1天休息几天的节奏基本上没有变，不改向好态势。

2、中特估、赛道、消费

运营商走调整，移动一哥后也和上证共振，趋势仍在。中石油早盘仍有新高动作。

赛道内部分歧加大，储能强于光伏，英杰、科士达、派能等仍小趋势，中军阳光电源。

消费，结合业绩有资金关照，道道全、豪悦、小熊、海信这些2板的，后续有趋势预期。

旅游尾盘爆发，曲江、西域、西安等核心未变，接力心态肯定不何时，参与也要等分歧。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。主板焦点、剑桥这种炸板去堵的话，没啥确定性。20cm也就是看看中科信息但也是偏连续加速的形态，参与不参与两可。

机会：主板继续留意高标，关注2进3，今天的几个弱板如有加强，确定性是比较高，可以根据风偏来博弈高标，背后也需要主线的回流。20cm方面，继续留意首板，排板或回封的参与。

中线方面，仓位有小幅的降低。仍是围绕AI、半导体、数字经济为主，偏向于数据要素、AI安全等小分支一些，轮动预期。这里指数开始分歧，对于4月末而言是常态，没有必要去主动预判行情的结束，但每当局部小高潮时，切忌上头。情绪上也是如此，对于业绩不明朗的高位品种，不妨做一些主动的回避，控制好回撤，供参考。