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石伟/文
先锋领航集团旗下的ETF一直备受投资者欢迎和推崇,这些基金具有较高的流动性、较低的费用比率和交易成本,对长期组合尤其有利。
Vanguard FTSE Developed Markets ETF成立于2007年7月20日,6天之后的2007年7月26日在纽约证券交易所高增长板市场上市,交易代码VEA.P,属股票型基金。根据Wind金融终端,截至2022年6月17日,Vanguard FTSE Developed Markets ETF的管理规模为914亿美元,为先锋领航集团旗下的第四大ETF,也是全美第七大ETF。
对于那些希望投资于美国之外发达市场的国际投资者来说,Vanguard FTSE Developed Markets ETF提供了多种公司投资敞口,主要覆盖欧洲、太平洋地区以及加拿大的公司。其投资目标是“根据基准指数的表现,而后者旨在衡量在欧洲和太平洋地区主要市场所发行公司的投资回报”,投资策略基本上就是复制指数,但不包括北美地区指数,涵盖在欧洲、澳大利亚、亚洲和远东地区发达国家所发行的大约1385只普通股,因此Vanguard FTSE Developed Markets ETF的全部或者绝大部分资产都是投资于指数的成分股,且每只成分股在基金中的权重与在指数中雷同。
至于所配置的行业,Vanguard FTSE Developed Markets ETF的前五大行业分别为金融、工业、医疗保健、可选消费和信息技术,占基金净资产的比例分别为18.43%、15.31%、11.45%、10.20%和9.53%;同期,Vanguard FTSE Developed Markets ETF的前五大重仓股分别为雀巢(日常消费,5.22%)、罗氏(医疗保健,3.55%)、阿斯利康(医疗保健,3.55%)、壳牌(能源,3.25%)和诺华制药(医疗保健,2.97%)。根据Wind金融终端,上述五只重仓股截至8月11日的2022年年内涨幅分别为-9.62%、-18.19%、13.56%、7.79%和0.44%,涨跌各半。
此外,需要指出的是,无论是跟踪CRSP美国大市值价值股指数的Vanguard Value ETF,还是跟踪富时发达市场指数的Vanguard FTSE Developed Markets ETF,先锋领航旗下的ETF都很有特色,完全不同于跟踪标普500等常用指数的同侪,这也可能是先锋领航在ETF领域“一骑绝尘”的制胜法宝。